Was das Ergebnis zeigt
Wie lange das Bargeld auf Ihrem Bankkonto ausreicht, um den aktuellen monatlichen Fehlbetrag zu decken, und wie sich dieser Zeitraum verändert, wenn die Umsätze steigen oder die Werbeausgaben sprunghaft ansteigen.
E-Commerce-Cash-Runway-Rechner
Prüfen Sie, wie lange die vorhandenen liquiden Mittel die monatliche Finanzierungslücke decken könnten, unter Berücksichtigung eines stärkeren Umsatzwachstums und einer Erhöhung der Werbeausgaben.
Testen Sie, wie lange Ihr Geld reichen könnte.
Verwenden Sie die monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Berücksichtigen Sie Aktienkäufe nur dann, wenn diese bereits in Ihren monatlichen Kosten enthalten sind.
Liquiditätsreichweite beim aktuellen Tempo
24,0 Monate
Berechnen Sie das Kalenderdatum . Verwenden Sie das unten stehende kürzere Szenario als früheren Zeitpunkt, um Bargeld zu schützen oder eine Finanzierung zu arrangieren.
- Laufzeit bei Umsatzsteigerungen 10%
- Cash-positive
- Spielraum bei einer Erhöhung der Werbeausgaben um 25 %
- 10,7 Monate
- Aktueller monatlicher Liquiditätsengpass
- 5.000 $
Datum mit höherem Umsatz: Bei diesem Tempo ist kein Auszahlungstermin möglich.
Datum mit höheren Werbeausgaben: Berechnen Sie das Kalenderdatum
Wissen, wann man Bargeld schützen sollte.
Wie es berechnet wird
Die monatlichen Zahlungseingänge werden von den monatlichen Fixkosten, variablen Kosten und Werbeausgaben abgezogen. Der verbleibende Cashflow wird durch den daraus resultierenden monatlichen Fehlbetrag dividiert.
Wie man es benutzt
Planen Sie so, dass Sie die kürzeste verfügbare Zeit haben. Ist diese zu kurz, testen Sie ein geringeres Werbebudget, verschieben Sie eine Warenbestellung, sichern Sie sich früher Liquidität oder organisieren Sie die Finanzierung, bevor die Lücke entsteht.
Was dieses Ergebnis auslässt
Die Schätzung geht von der Gleichbehandlung aller Monate aus. Steuern, Schulden, Anzahlungen von Lieferanten, saisonale Warenkäufe, Zahlungsverzögerungen und Einmalzahlungen können die Laufzeit verkürzen.
Bevor Sie das Ergebnis verwenden
Warum kann ein profitables Geschäft einen kurzen Liquiditätsüberschuss haben?
Gewinn und Zahlungseingang erfolgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Anzahlungen für Warenbestände, Kredittilgungen, Steuerzahlungen und verzögerte Auszahlungen können den Cashflow belasten, bevor die entsprechenden Umsätze eingehen. Verwenden Sie bei der Eingabe der monatlichen Zahlen die tatsächlich erhaltenen und gezahlten Beträge.
Was bedeutet „Cash-positiv“ in diesem Rechner?
Die erhaltenen Gelder decken die eingegebenen monatlichen Kosten, daher hat dieses Modell kein Auszahlungsdatum. Es zeigt nicht, ob Sie sich einen anstehenden Aktienkauf oder eine Steuerzahlung leisten können. Fügen Sie diese Verpflichtungen einem terminierten Cashflow-Plan hinzu.
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Vergleichen Sie die Barkosten, den Rückzahlungsdruck und die Eigentumsverhältnisse bei Ertragsfinanzierung, einem Bankdarlehen und Eigenkapitalfinanzierung.
Eigentümer zeichnet Planer
Schätzen Sie, welchen Betrag das Unternehmen nach Abzug der Betriebskosten, einer Steuerrücklage und eines Liquiditätspuffers für die Vergütung des Inhabers zurücklegen kann.
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Hör auf, jede Woche dieselbe Berechnung neu durchzuführen.
Nummbas vereint Umsatz, Kosten, Produkte, Werbung und Cashflow in einer einzigen Ansicht, sodass sich die Zahlen ändern, wenn sich das Geschäft ändert.