Xero

Connectez Xero pour importer votre compte de résultat, votre bilan et le détail de vos dépenses.

Méthode de connexion

OAuth — autorisation via le flux OAuth sécurisé de Xero .

Comment se connecter

Accédez à Tableau de bord > Intégrations
Cliquez sur « Connecter Xero sur la carte Xero
Vous serez redirigé vers Xero pour vous connecter et autoriser Nummbas
Si vous gérez plusieurs organisations Xero , un sélecteur de compte s'affichera ; choisissez celle que vous souhaitez connecter.
Après autorisation, vous serez redirigé vers Nummbas et la synchronisation de vos données commencera.

Éléments synchronisés

Compte de résultat (période de 90 jours)

Revenu total
Coût des marchandises vendues (CMV)
bénéfice brut et marge brute
Dépenses totales détaillées par catégorie
résultat net et marge nette

Bilan

Argent comptant disponible
Comptes débiteurs
Comptes à payer
Passif total détaillé

Fonctionnalités optimisées par les données Xero

Indicateurs clés de performance (KPI) du tableau de bord : autonomie financière (durée pendant laquelle votre trésorerie actuelle vous permet de couvrir vos dépenses au rythme actuel de consommation), marge nette (pourcentage du chiffre d’affaires que vous conservez), coûts d’exploitation et dette totale.
Analyses commerciales — Fiches d'indicateurs clés de performance (KPI) : résultat net, marge brute et marge nette, pour une visibilité immédiate sur votre rentabilité.
Analyse des dépenses — catégorisation complète des dépenses et indicateurs de performance vous montrant où va votre argent et comment vos dépenses se comparent à celles d'entreprises similaires.
Guide des prélèvements du propriétaire — vous aide à planifier le montant que l’entreprise pourrait vous verser tout en conservant une réserve de trésorerie de trois mois.
Prévisions de trésorerie — utilise vos données réelles de dépenses et de recettes pour estimer vos soldes de trésorerie futurs et vous permettre d’anticiper.
Rapports d'activité — état financier mensuel, prévisions de trésorerie, analyse des dépenses fournisseurs et guide des prélèvements du propriétaire, tous générés automatiquement à partir de vos données Xero
Insight Rules – alertes sur votre trésorerie, pics de dépenses, ratio d'endettement et contrôles de marge bénéficiaire – vous avertit lorsqu'un élément requiert votre attention.

Gérer ou réparer une connexion

Si la connexion affiche « Nécessite une attention particulière » , sélectionnez « Reconnecter » et suivez les étapes d’approbation. Pour les forfaits prenant en charge plusieurs comptes, sélectionnez « Gérer » afin d’afficher les connexions et d’ajouter ou de déconnecter un compte. Consultez la section « Gestion des connexions » pour plus d’informations.

Dépannage

Échec de la connexion : assurez-vous d’utiliser le bon compte Xero . Si la connexion échoue, retournez sur la page Intégrations et réessayez. Xero peut parfois vous demander de réautoriser les applications après une modification de votre mot de passe.
Les données n'apparaissent pas après la connexion — La synchronisation initiale peut prendre quelques minutes selon la quantité de données présentes dans votre compte Xero . Consultez l'état de l'intégration sur la page Intégrations pour vérifier que la synchronisation est en cours.
Données obsolètes : Nummbas synchronise automatiquement vos données Xero toutes les 4 heures. Consultez la date et l’heure de la dernière synchronisation ainsi que les messages d’état sur la page Intégrations. Si vous devez réimporter les données, consultez la section Réimportation des données .
Organisation incorrecte connectée — Si vous avez sélectionné la mauvaise organisation Xero lors de la configuration, déconnectez l’intégration depuis la page Intégrations, puis reconnectez-la. Le sélecteur d’organisation s’affichera de nouveau afin que vous puissiez choisir la bonne.