Lo que muestra el resultado
¿Cuánto tiempo podría cubrir el efectivo en su banco el déficit mensual actual, y cómo cambia ese plazo si aumentan las ventas o se dispara el gasto en publicidad?
Calculadora de liquidez para comercio electrónico
Analice cuánto tiempo podría el efectivo actual cubrir el déficit mensual, incluyendo un escenario de mayores ventas y un aumento en el gasto publicitario.
Comprueba cuánto tiempo te puede durar el dinero.
Utilice el flujo de efectivo mensual, tanto de ingresos como de gastos. Incluya las compras de acciones solo si ya están contempladas en sus gastos mensuales.
Flujo de caja al ritmo actual
24,0 meses
Calcula para ver la fecha del calendario . Utilice el escenario más corto a continuación como fecha anterior para proteger el efectivo o gestionar la financiación.
- Pista de aterrizaje si aumentan los ingresos 10%
- Cash-positive
- Posibilidad de crecimiento si el gasto publicitario aumenta un 25%
- 10,7 meses
- Déficit de efectivo mensual actual
- 5000 US$
Fecha de ventas más sólidas: A este ritmo, no hay fecha de retiro de fondos.
Fecha de mayor gasto publicitario: Calcula para ver la fecha del calendario
Sepa cuándo proteger su dinero en efectivo.
Cómo se calcula
Resta los ingresos mensuales en efectivo de los costos fijos mensuales, los costos variables y el gasto en publicidad. Divide el efectivo actual entre ese déficit mensual.
Cómo usarlo
Planifica teniendo en cuenta el plazo más ajustado. Si es demasiado corto, prueba con un presupuesto publicitario menor, retrasa un pedido de existencias, cobra antes o gestiona la financiación antes de que surja el problema.
Lo que este resultado omite
La estimación considera que todos los meses son iguales. Los impuestos, las deudas, los depósitos de proveedores, las compras estacionales de existencias, los retrasos en los pagos y los pagos extraordinarios pueden reducir el plazo de amortización.
Antes de utilizar el resultado
¿Por qué una tienda rentable puede tener poco liquidez?
Las ganancias y el efectivo llegan en momentos diferentes. Los depósitos de inventario, los reembolsos de préstamos, los impuestos y los pagos aplazados pueden generar efectivo antes de que se registren las ventas correspondientes. Al ingresar las cifras mensuales, utilice el dinero realmente recibido y pagado.
¿Qué significa "saldo positivo" en esta calculadora?
El efectivo recibido cubre los gastos mensuales registrados, por lo que este modelo no tiene fecha de retiro. No muestra si puede afrontar una próxima compra de acciones o un pago de impuestos. Añada esos compromisos a un plan de flujo de efectivo con fecha.
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