Cosa mostra il risultato
Per quanto tempo la liquidità disponibile in banca potrebbe coprire l'attuale deficit mensile e come cambierebbe tale periodo in caso di aumento delle vendite o di un incremento della spesa pubblicitaria.
Calcolatore della liquidità disponibile per l'e-commerce
Verifica per quanto tempo la liquidità attuale potrebbe coprire il deficit mensile, anche ipotizzando un miglioramento delle vendite e un aumento della spesa pubblicitaria.
Verifica quanto a lungo potrebbero durare i tuoi soldi
Utilizza i flussi di cassa mensili in entrata e in uscita. Includi gli acquisti di azioni solo se sono già presenti nei tuoi costi mensili.
Disponibilità di liquidità al ritmo attuale
24,0 mesi
Calcola per visualizzare la data sul calendario. Utilizzare lo scenario più breve riportato di seguito come data precedente per proteggere la liquidità o organizzare il finanziamento.
- Tempo di recupero in caso di aumento dei ricavi 10%
- Cash-positive
- Mantenimento della distanza di sicurezza se la spesa pubblicitaria aumenta del 25%
- 10,7 mesi
- deficit di cassa mensile attuale
- 5000 USD
Data di vendita più consistente: A questo ritmo non è prevista alcuna data di prelievo.
Data di maggiore spesa pubblicitaria: Calcola per visualizzare la data sul calendario
Sappi quando è il momento di proteggere il denaro contante.
Come viene calcolato
Sottraete gli incassi mensili dai costi fissi mensili, dai costi variabili mensili e dalle spese pubblicitarie. Dividete il flusso di cassa corrente per tale ammanco mensile.
Come usarlo
Pianifica tenendo conto del periodo di tempo più breve a disposizione. Se è troppo breve, prova a ridurre il budget pubblicitario, posticipa un ordine di magazzino, incassa prima i pagamenti o procurati i finanziamenti prima che si verifichi il problema.
Cosa tralascia questo risultato
La stima considera ogni mese uguale. Tasse, debiti, acconti ai fornitori, acquisti stagionali di scorte, ritardi nei pagamenti e pagamenti una tantum possono ridurre la durata della liquidità.
Prima di utilizzare il risultato
Perché un negozio redditizio può avere una disponibilità di cassa limitata?
Profitti e liquidità arrivano in momenti diversi. Acconti di magazzino, rimborsi di prestiti, imposte e pagamenti differiti possono assorbire liquidità prima che le relative vendite vengano effettivamente realizzate. Per l'inserimento dei dati mensili, è necessario utilizzare il denaro effettivamente ricevuto e pagato.
Cosa significa "flusso di cassa positivo" in questo calcolatore?
Il denaro ricevuto copre i costi mensili inseriti, quindi questo modello non prevede una data di prelievo. Non mostra se si è in grado di sostenere un imminente acquisto di azioni o un pagamento di imposte. È consigliabile aggiungere questi impegni a un piano di flusso di cassa con date precise.
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