Cosa mostra il risultato
Per quanto tempo la liquidità disponibile in banca potrebbe coprire l'attuale deficit mensile e come cambierebbe tale periodo in caso di aumento delle vendite o di un incremento della spesa pubblicitaria.
Calcolatore della liquidità disponibile per l'e-commerce
Verifica per quanto tempo la liquidità attuale potrebbe coprire il deficit mensile, anche ipotizzando un miglioramento delle vendite e un aumento della spesa pubblicitaria.
Verifica quanto a lungo potrebbero durare i tuoi soldi
Utilizza i flussi di cassa mensili in entrata e in uscita. Includi gli acquisti di azioni solo se sono già presenti nei tuoi costi mensili.
Disponibilità di liquidità al ritmo attuale
24,0 mesi
Calcola per visualizzare la data sul calendario . Utilizzare lo scenario più breve riportato di seguito come data precedente per proteggere la liquidità o organizzare il finanziamento.
- Tempo di recupero in caso di aumento dei ricavi 10%
- Cash-positive
- Mantenimento della distanza di sicurezza se la spesa pubblicitaria aumenta del 25%
- 10,7 mesi
- deficit di cassa mensile attuale
- 5000 USD
Data di vendita più consistente: A questo ritmo non è prevista alcuna data di prelievo.
Data di maggiore spesa pubblicitaria: Calcola per visualizzare la data sul calendario
Sappi quando è il momento di proteggere il denaro contante.
Come viene calcolato
Sottraete gli incassi mensili dai costi fissi mensili, dai costi variabili mensili e dalle spese pubblicitarie. Dividete il flusso di cassa corrente per tale ammanco mensile.
Come usarlo
Pianifica tenendo conto del periodo di tempo più breve a disposizione. Se è troppo breve, prova a ridurre il budget pubblicitario, posticipa un ordine di magazzino, incassa prima i pagamenti o procurati i finanziamenti prima che si verifichi il problema.
Cosa tralascia questo risultato
La stima considera ogni mese uguale. Tasse, debiti, acconti ai fornitori, acquisti stagionali di scorte, ritardi nei pagamenti e pagamenti una tantum possono ridurre la durata della liquidità.
Prima di utilizzare il risultato
Perché un negozio redditizio può avere una disponibilità di cassa limitata?
Profitti e liquidità arrivano in momenti diversi. Acconti di magazzino, rimborsi di prestiti, imposte e pagamenti differiti possono assorbire liquidità prima che le relative vendite vengano effettivamente realizzate. Per l'inserimento dei dati mensili, è necessario utilizzare il denaro effettivamente ricevuto e pagato.
Cosa significa "flusso di cassa positivo" in questo calcolatore?
Il denaro ricevuto copre i costi mensili inseriti, quindi questo modello non prevede una data di prelievo. Non mostra se si è in grado di sostenere un imminente acquisto di azioni o un pagamento di imposte. È consigliabile aggiungere questi impegni a un piano di flusso di cassa con date precise.
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