Ce que le résultat montre
Combien de temps vos liquidités bancaires pourraient-elles couvrir le déficit mensuel actuel, et comment cette période évolue-t-elle en cas de hausse des ventes ou d'augmentation des dépenses publicitaires ?
Calculateur de trésorerie disponible pour le commerce électronique
Déterminez combien de temps la trésorerie actuelle pourrait couvrir le déficit mensuel, en tenant compte d'une hausse des ventes et d'une augmentation des dépenses publicitaires.
Testez la durée de vie de votre argent.
Utilisez vos entrées et sorties de trésorerie mensuelles. N'incluez les achats d'actions que s'ils sont déjà intégrés à vos charges mensuelles.
La marge de manœuvre en matière de trésorerie au rythme actuel
24,0 mois
Calculez pour voir la date du calendrier . Utilisez le scénario le plus court ci-dessous comme date antérieure pour protéger votre trésorerie ou organiser un financement.
- Piste d'atterrissage si les revenus augmentent 10%
- Cash-positive
- Runway si les dépenses publicitaires augmentent de 25%
- 10,7 mois
- déficit de trésorerie mensuel actuel
- 5 000 $US
Date de vente la plus forte : Aucune date de retrait d'encaissement à ce rythme
Date de dépenses publicitaires plus élevées : Calculez pour voir la date du calendrier
Sachez quand protéger votre argent liquide.
Comment est-il calculé ?
Soustrayez les encaissements mensuels des charges fixes, des charges variables et des dépenses publicitaires mensuelles. Divisez la trésorerie disponible par ce déficit mensuel.
Comment l'utiliser
Adaptez votre stratégie en fonction du délai le plus court. S'il est trop court, testez un budget publicitaire inférieur, reportez une commande d'actions, encaissez les paiements plus tôt ou prévoyez un financement avant que le besoin ne se fasse sentir.
Ce que ce résultat omet
Cette estimation considère chaque mois comme identique. Or, les impôts, les dettes, les acomptes fournisseurs, les achats saisonniers de stocks, les retards de paiement et les paiements exceptionnels peuvent réduire la marge de manœuvre financière.
Avant d'utiliser le résultat
Pourquoi un magasin rentable peut-il avoir une trésorerie limitée ?
Les bénéfices et les encaissements ne sont pas perçus à des moments précis. Les dépôts de stock, les remboursements d'emprunts, les impôts et les paiements différés peuvent immobiliser des liquidités avant même que les ventes correspondantes ne soient réalisées. Lors de la saisie des chiffres mensuels, utilisez les montants réellement encaissés et décaissés.
Que signifie « trésorerie positive » dans cette calculatrice ?
Les liquidités reçues couvrent les dépenses mensuelles saisies ; ce modèle ne prévoit donc pas de date de décaissement. Il n'indique pas si vous pourrez assumer un prochain achat d'actions ou le paiement de vos impôts. Intégrez ces engagements dans un plan de trésorerie daté.
Outils associés
Comparaison des coûts de financement
Comparez le coût en espèces, la pression sur le remboursement et le compromis en matière de propriété du financement par les revenus, d'un prêt bancaire et d'un financement par actions.
Planificateur de tirage du propriétaire
Estimez ce que l'entreprise pourra mettre de côté pour la rémunération du propriétaire après déduction des frais d'exploitation, d'une réserve fiscale et d'une réserve de trésorerie.
Voir plus d'outils
Consultez les outils relatifs aux profits, à la trésorerie, aux prix, aux stocks, au financement et aux coûts d'exploitation.
Arrêtez de refaire le même calcul chaque semaine.
Nummbas regroupe les ventes, les coûts, les produits, les publicités et les flux de trésorerie en une seule vue, permettant ainsi aux chiffres de suivre l'évolution de l'activité.