Kasprognose
Met Cash Projection kunt u 'wat-als'-scenario's modelleren om te zien hoe verschillende beslissingen uw kaspositie de komende 6 maanden zouden beïnvloeden.
Scenario-schuifregelaars
Met vijf instelbare ingangen kunt u verschillende scenario's modelleren:
| Schuifregelaar | Wat het beheert | Standaard |
|---|---|---|
| Omzetgroei | Maandelijks omzetgroeipercentage | Uw werkelijke groeipercentage over de afgelopen periode |
| Advertentie-uitgaven | Procentuele verandering in advertentie-uitgaven ten opzichte van het huidige moment | 0% |
| Bedrijfskosten | Procentuele verandering in bedrijfskosten | 0% |
| Productkosten | Procentuele verandering in de kostprijs van verkochte goederen | 0% |
| Nieuwe maandelijkse kosten | Een nieuwe vaste maandelijkse uitgave ($0 tot $50.000) | $0 |
Voorgeprogrammeerde scenario's
Er zijn vier scenario's beschikbaar waarmee u snel aan de slag kunt:
- Lagere advertentie-uitgaven — modellen gaan uit van een verlaging van de advertentie-uitgaven met 30%.
- Snellere omzetgroei — voegt 3 procentpunten toe aan de maandelijkse omzetgroei.
- Lagere bedrijfskosten — modellen voorspellen een verlaging van de operationele kosten met 15%.
- Groeistimulans — voegt 5 procentpunten toe aan de maandelijkse omzetgroei met 25% meer advertentiebudget.
Kies een voorinstelling om de schuifregelaars in te stellen en pas ze vervolgens naar behoefte aan. Voorinstellingen en bedieningselementen waarvoor meer volledige gegevens nodig zijn, wordt uitgelegd waarom ze niet beschikbaar zijn.
Onder ' Hoe moeten de verkopen veranderen?' kunt u kiezen voor 'Volg de prestaties uit het verleden' , 'Halfiseer de respons uit het verleden' of 'Houd de verkopen ongewijzigd' om te bepalen hoe een wijziging in de advertentie-uitgaven de verwachte verkopen beïnvloedt. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige verkopen.
Voor een nieuw maandelijks bedrag kiest u 'Betaling vanaf' om de eerste maand in te stellen. Gebruik 'Scenario resetten' om uw wijzigingen ongedaan te maken.
Projectiegrafiek
Een lijngrafiek over 6 maanden toont twee lijnen:
- Huidige prognose — uw verwachte kaspositie als er niets verandert
- Uw scenario — uw verwachte kaspositie na de aanpassingen.
De indicator 'Cashflow wordt positief' geeft aan wanneer de verwachte maandelijkse cashflow positief wordt. Dit betekent niet dat uw kassaldo nul is.
Impactoverzicht
De vergelijking laat zien:
- Huidige prognoses en scenario-waarden voor de kaspositie aan het einde van de maand, maandelijkse omzet, maandelijkse uitgaven, netto kasstroom en kasreserve.
- Het verschil tussen de huidige voorspelling en uw scenario.
Cash Runway Source
Cash Projection gebruikt dezelfde bron voor de cashflow die op uw dashboard wordt weergegeven. Eerst worden de volledige gegevens QuickBooks of Xero gebruikt. Als die nog niet beschikbaar zijn, kan Nummbas een gekwalificeerde bankschatting van Plaid gebruiken voor de komende 90 dagen.
Wanneer een bankschatting wordt gebruikt, zegt Nummbas dat deze gebaseerd is op gekoppelde banktransacties en dat het datumbereik bij het resultaat wordt gehouden. Plaid zelf geeft geen nettowinst of nettomarge weer.
Vraag het aan Nummbas-FO
Gebruik het Nummbas-FO -vraagveld naast de projectie om uw scenario te bespreken. Uw huidige scenario-instellingen bieden context voor de vraag.
Het projectiemodel gebruikt een afnemende groeisnelheid om de voorspellingen realistisch te houden. Dit betekent dat de eerste maanden van de projectie een grotere impact van de groei laten zien dan de latere maanden.